LE BUDGET
DÉPENSES
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FONCTIONNEMENT
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DÉPENSES |
MONTANT |
RÉPARTITION |
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FOURNITURES (scolaires, de bureau, eau, électricité, combustibles, carburants, petit matériel, fournitures de voirie, poissons...) |
65 320 € |
9.53 % |
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SERVICES EXTÉRIEURS (location hangar, cuve gaz, entretien de bâtiments, voirie, matériel, assurances...) |
42 460 € |
6.20 % |
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AUTRES SERVICES (indemnité comptable, fêtes et cérémonies, publications, transport scolaire, timbres, téléphone, impôts...) |
36 150 € |
5.27 % |
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FRAIS DE PERSONNEL (titulaires, CEC, intervenants,
MNS, gestionnaires camping...) |
167 709 € |
24.47 % |
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AUTRES CHARGES (indemnités élus, service incendie, frais CES, SMADC, EPF-SMAF, Mission Locale, télé-assistance, subventions) |
135 023 € |
19.70 % |
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CHARGES FINANCIÈRES et EXCEPTIONNELLES |
58 670 € |
8.56 % |
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VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT |
180 043 € |
26.27 % |
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INVESTISSEMENT |
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DÉPENSES |
MONTANT |
RÉPARTITION |
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Immobilisations corporelles (acquisition table, chaise, bibliothèque, VTT, camion C15, pédalos, chaudière, fourneau gaz) frais d’études |
180 300 € |
18.14 % |
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Immobilisations en cours (travaux écoles, voirie, éclairage...) |
647 836 € |
65.18 % |
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Emprunts |
164 000 € |
16.50 % |
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Remboursement EPF-SMAF |
1 720 € |
0.18 % |
FONCTIONNEMENT
Comptes :
60 fournitures scolaires,
de bureau, combustibles, eau, gaz,
électricité
65 320 €
61 services extérieurs : loyers, entretien bâtiments, voirie,
matériel, assurances
42 460 €
62 autres
services : indemnité comptable, fêtes et cérémonies,
publicité, transports, timbres, téléphone, impôts
36 150 €
64 charges
de personnel : salaires
125 734 €
charges sociales
41 975 €
65 autres
charges : indemnités élus, service incendie, CES,
SMADC, EPF-Smaf, télé-assistance, mission locale
135 023 €
66 charges financières : intérêts des emprunts 56 670 €
67 charges exceptionnelles : jouets, DALD 2 000 €
023 virement à la section d’investissement 180 043 €
INVESTISSEMENT
Comptes :
16 remboursement d’emprunts 164 000 €
21 acquisition
table, chaises,bibliothèque, VTT,camion C15,
pédalos, chaudières, fourneau gaz,
frais d’études
181 300 €
23 travaux écoles, tennis, voirie, éclairage 647 836 €
27 remboursement EPF-Smaf 1 720 €
RECETTES
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FONCTIONNEMENT
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RECETTES |
MONTANT |
RÉPARTITION |
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PRODUITS DIVERS (concessions cimetière, photocopies, pêche, tennis, camping, VTT), redevance occupation domaine public |
19 600 € |
2.86 % |
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IMPÔTS ET TAXES ( contributions directes barrières, taxe additionnelle aux droits de mutation...) |
255 671 € |
37.30 % |
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DOTATIONS - SUBVENTIONS |
270 724 € |
39.50 % |
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AUTRES PRODUITS ( buvette, locations appartements, chalets, CNASEA, etc...) |
57 100 € |
8.33 % |
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PRODUITS EXCEPTIONNELS |
2 400 € |
0.35 % |
| Excédent reporté |
79
880 €
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11.66
%
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INVESTISSEMENT |
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RECETTES |
MONTANT |
RÉPARTITION |
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SUBVENTIONS |
379 865 € |
38.22 % |
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EMPRUNTS |
182 000 € |
18.31 % |
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DOTATIONS - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
175 600 € |
17.67 % |
| EXCEDENT |
76 348 €
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7.68 %
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VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT |
186 524 € |
13.54 % |
FONCTIONNEMENT
Comptes :
70 produits divers : concession cimetière, photocopies,
pêche, tennis, camping, VTT, redevance occupation
du domaine public
19 600 €
73
impôts et taxes : contributions directes, barrières,
taxe additionnelle aux droits de mutation
255
671 €
74 dotations, subventions 270 724 €
75 autres produits : buvette, locations appartements,chalets, CNASEA 57 100 €
77 produits exceptionnels 2 400 €
002 excédent reporté 79 880 €
INVESTISSEMENT
Comptes :
13 subventions
379 865 €
16 emprunts 182 000 €
10 dotations 175 600 €
021 virement de la section de fonctionnement 180 043 €
001 excédent 76
348 €